比特幣漲勢如虹,相關(guān)利好也在不斷釋放，2月以來,加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)發(fā)行全球首批加密資產(chǎn)(虛擬貨幣)比特幣交易所交易基金,正式拉開了數(shù)字貨幣交易的新序幕。

近日,加拿大資產(chǎn)管理公司Purpose Investments Inc.以及Evolve Funds Group Inc.先后獲得加拿大安大略省證券委員會(OSC)批準(zhǔn)發(fā)行比特幣交易所交易基金(ETF)。若這兩只產(chǎn)品成功發(fā)行,將成為全球首批針對零售客戶投資比特幣的基金產(chǎn)品,并將于加拿大多倫多證券交易所交易。這也是全球首批針對散戶的比特幣基金,開創(chuàng)歷史先河。

時隔7年,比特幣ETF終面世

比特幣ETF的問世之路充滿波折。

2013年,號稱擁有全球比特幣總量1%的Winklevoss兩兄弟就曾向美國證監(jiān)會提交了比特幣ETF上市申請文件。2014年,他們初步確定將比特幣ETF在納斯達(dá)克OMX交易所進(jìn)行上市,并首次公布了股票代碼“COIN”。但是在漫長的等待過程中,Bitfinex交易所發(fā)生了黑客入侵事件,這嚴(yán)重影響了該支ETF的上市審核進(jìn)度,并且只能將原定于納斯達(dá)克上市的計劃變更為在Bats BZX全球交易所上市。

然而,2017年3月10日,SEC在經(jīng)過三年的審查后最終還是拒絕了Winklevoss兩兄弟提交的比特幣ETF上市申請。隨后,SEC又相繼拒絕了SolidX公司、Rex股份有限公司、Proshare資本管理公司以及VanEck貨幣管理公司等提交的ETF上市申請。彼時,比特幣因價格低、市值較小、易受市場操縱,因此被監(jiān)管方面屢次拒絕。

直到今年2月,北美市場終于獲批兩只比特幣ETF。本周二,加拿大基金管理公司Evolve Funds Group Inc宣布,其比特幣 ETF已獲得安大略省證券委員會(OSC)的批準(zhǔn)。此前,Purpose Investments Inc推出的比特幣 ETF獲得批準(zhǔn),成為北美首只實物結(jié)算的ETF。這也是比特幣市場迎來的一個重大利好。

加拿大基金管理公司透露,全球區(qū)塊鏈聯(lián)盟聯(lián)合主席、《區(qū)塊鏈的邏輯》作者、國際資本投資大鱷向凌云已經(jīng)向該公司完成認(rèn)購了價值7200萬美元的比特幣ETF基金。

隨著特斯拉允許比特幣作為支付‘貨幣’,它的價值可能會被提升。全世界比特幣的總數(shù)為2100萬枚,截止2020年7月13日已經(jīng)挖出了1585萬枚,如果長期持有者增多,或者類似特斯拉這樣的公司不斷加入,達(dá)到ARK‘牛市女皇’說的40萬美元是非常有可能的……

作為比特幣ETF的基礎(chǔ)資產(chǎn)比特幣,延續(xù)強(qiáng)勁漲勢,在突破5萬美元大關(guān)后再創(chuàng)新高。截至2月18日14時,比特幣價格漲至51986美元,24小時內(nèi)最高達(dá)52618美元,今年以來比特幣漲幅超過70%。

特斯拉投資15億美元購入比特幣

巨頭也在紛紛入場。

根據(jù)美國證交會的監(jiān)管文件顯示,特斯拉投資了15億美元購入比特幣,并將于短期內(nèi)開始接受比特幣作為購買電動車的支付工具。

特斯拉和馬斯克都沒有在公開場合說明增持比特幣的原因,但外界猜測可能有幾大因素促使這家產(chǎn)業(yè)公司冒險持有比特幣。

首先是多元化的配置需要。特斯拉在提交美國證監(jiān)會的文件中明確表示,增持比特幣是將現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物多元化的機(jī)會。該公司通常持有多余的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物,如國庫券或商業(yè)票據(jù),以提供經(jīng)營流動性并獲取一定的低風(fēng)險收益。

其次是基于對法幣——美元未來的判斷。二戰(zhàn)之后美元成為世界儲備貨幣,但世界儲備貨幣從來都不是一成不變的,再加上全球普遍的貨幣寬松政策,特斯拉15億美元投資比特幣被視為對未到來風(fēng)險的對沖。

據(jù)CNBC消息,全球資管巨擘貝萊德(BlackRock)固定收益首席投資官 Rick Rieder 表示,“BlackRock 已經(jīng)開始涉足比特幣了。”此前消息,2021年1 月 21 日,貝萊德旗下至少兩只基金公司正在關(guān)注加密貨幣領(lǐng)域,且該公司已批準(zhǔn)至少兩只基金可投資比特幣期貨產(chǎn)品。貝萊德公司表示,可以在貝萊德戰(zhàn)略收益機(jī)會基金(BlackRock Strategic Income Opportunities)和貝萊德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)下使用比特幣衍生品等資產(chǎn)。

大部分國家依舊謹(jǐn)慎

不同國家和金融機(jī)構(gòu)對于比特幣ETF的推出持有不同的態(tài)度。

在新加坡,雖然市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直對數(shù)字貨幣持有懷疑態(tài)度,但是即將在新加坡銀行上任的加里•詹斯勒(Gary Gensler)可能愿意允許對這種資產(chǎn)進(jìn)行更廣泛的投資。另外新加坡銀行的Mohi-uddin在報告中表示,機(jī)構(gòu)投資者(通過ETF)更多地參與,將有助于提高流動性,降低波動性,使價格走勢更多地受到基本面因素(而非投機(jī))的驅(qū)動。

澳大利亞證券交易所首席執(zhí)行官多米尼克·史蒂文斯(Dominic Stevens)則表示,澳大利亞證券交易所對與加密貨幣相關(guān)的產(chǎn)品采取了謹(jǐn)慎的態(tài)度,但正在考慮使用它們。他說:“當(dāng)前比特幣的世界已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化,我的直覺是,比特幣將被更多的公司和機(jī)構(gòu)所主導(dǎo)和采用。”據(jù)報道,Cosmos Capital現(xiàn)在計劃在ASX上上市其比特幣ETF,這有可能成為澳大利亞首個與比特幣掛鉤的ETF。

美國監(jiān)管部門對比特幣ETF相對審慎。以Winklevoss Bitcoin Trust等為代表的多家海外機(jī)構(gòu)曾向美國證券交易委員會(SEC)提交比特幣ETF申請,但均未獲通過。而近日VanEck以及NYDIG就發(fā)行比特幣ETF向SEC提交申請,其中VanEck已是近年第三次嘗試。

IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Donovan表示一種“合適的貨幣”可以是一種穩(wěn)定的價值儲存手段,提供了一種確定性,即它將能夠在明天購買與今天相同的一籃子商品。這種信心來自央行在需求下降時減少供應(yīng)的能力。大多數(shù)加密貨幣沒有關(guān)閉供應(yīng)的機(jī)制,因此它們的價值會下滑,導(dǎo)致購買力的崩潰。華爾街日報記者Sofia紐約報道